UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity AC
Fonds-Beschreibung
Fonds-Beschreibung
Die DJE Kapital AG verwaltet den hier vorgestellten Aktienfonds “UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity AC”. Der Fonds investiert in erstklassige deutsche Unternehmen unterschiedlicher Branchen.
Das Fondsportfolio enthielt zum 30.06.2011 u. a. große Positionen in den Aktien der BASF SE (8,65%), Bilfinger Berger AG (7,91%), Siemens AG (6,81%) und STO AG (4,92%).
Im rechts dargestellten Vergleichszeitraum von zehn Jahren konnte der Fonds den Deutschen Aktienindex (DAX) deutlich in der Wertentwicklung schlagen!
Fonds-Datenblatt
Fonds-Datenblatt
| Kategorie | Aktienfonds Deutschland Standardwerte | Risikoklasse | 3 |
| Investmentgesellschaft | UBAM SICAV | Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Auflegedatum | 18.05.1998 | Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
| Domizil | Luxemburg | Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Depotbank | Union Bancaire (Luxemburg) | Rücknahmegebühr | keine |
| Zahlstelle | Sal. Oppenheim | Gesamtgebühr | 2,13 % |
| Wertpapierkennummer | 921807 | ||
| ISIN | LU0087798301 | ||
| Fondsmanager | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG | ||
| Währung | Euro |
Anlagestrategie
Anlagestrategie
Der Anlageschwerpunkt des Fonds sind deutsche Aktien aus allen Segmenten, wobei überwiegend in substanzstarke deutsche Standardwerte investiert wird.
Zur Beimischung dienen ausgewählte Small Caps und Mid Caps.